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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 365.00 | 55 232.00 | 33 133.00 | 88 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 048.00 | 108 074.00 | 1 975.00 | 110 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 550.00 | 163 306.00 | 81 244.00 | 244 550.00 |
BT Marchandises | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BZ Autres créances | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CF Disponibilités | 533 151.00 | | 533 151.00 | 533 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 601.00 | | 594 601.00 | 594 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 151.00 | 163 306.00 | 675 845.00 | 839 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 475 670.00 | | | 475 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DL TOTAL (I) | 543 258.00 | | | 543 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 845.00 | | | 675 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 402.00 | | 11 741.00 | 270 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 593.00 | 244 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 593.00 | 198 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 265.00 | | 11 741.00 | 224 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 676.00 | 24 200.00 | 35 571.00 | 174 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 676.00 | 24 200.00 | 35 571.00 | 174 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 163.00 | 49 240.00 | 7 923.00 | 57 163.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 588.00 | 132 588.00 | | 132 588.00 |