| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 965.00 | 77 860.00 | 39 104.00 | 116 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 216.00 | 102 290.00 | 45 926.00 | 148 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 317.00 | 180 150.00 | 131 167.00 | 311 317.00 |
BT Marchandises | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
BZ Autres créances | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CF Disponibilités | 439 209.00 | | 439 209.00 | 439 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 633.00 | | 618 633.00 | 618 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 950.00 | 180 150.00 | 749 800.00 | 929 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 493 758.00 | | | 493 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
DL TOTAL (I) | 573 556.00 | | | 573 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 800.00 | | | 749 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 550.00 | | 86 798.00 | 244 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 031.00 | 311 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 031.00 | 265 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 414.00 | | 86 798.00 | 198 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 306.00 | 35 828.00 | 18 983.00 | 163 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 306.00 | 35 828.00 | 18 983.00 | 163 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 445.00 | 119 445.00 | | 119 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
UX Autres créances clients | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 675.00 | 114 752.00 | 7 923.00 | 122 675.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 244.00 | 176 244.00 | | 176 244.00 |