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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 492.00 | 170 647.00 | 50 845.00 | 221 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 781.00 | 179 655.00 | 134 126.00 | 313 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 265.00 | 351 035.00 | 514 230.00 | 865 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 025.00 | | 363 025.00 | 363 025.00 |
BZ Autres créances | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 510 309.00 | | 510 309.00 | 510 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 411.00 | | 1 705 411.00 | 1 705 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 676.00 | 351 035.00 | 2 219 641.00 | 2 570 676.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DG Autres réserves | 925 195.00 | 797 142.00 | | 925 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 020.00 | 163 762.00 | | 177 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 456.00 | 1 047 144.00 | | 1 188 456.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 541.00 | 300 000.00 | | 414 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 1 340.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 592.00 | 150 588.00 | | 193 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 906.00 | 354 089.00 | | 369 906.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 3 311.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 186.00 | 809 327.00 | | 982 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 641.00 | 1 905 472.00 | | 2 219 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 760.00 | 553 798.00 | | 328 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 158.00 | | 178 050.00 | 695 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 865 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 855 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 171.00 | | 178 044.00 | 685 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 6.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 175.00 | 39 802.00 | 7 942.00 | 319 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 442.00 | 39 802.00 | 7 943.00 | 318 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 592.00 | 193 592.00 | | 193 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 025.00 | 363 025.00 | | 363 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 541.00 | 85 781.00 | 324 446.00 | 414 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 390.00 | | | 170 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
VP Divers | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 906.00 | 369 906.00 | | 369 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 012.00 | 471 512.00 | 500.00 | 472 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 186.00 | 653 426.00 | 324 446.00 | 982 186.00 |