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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 7 818.00 | 777.00 | 8 595.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 320 000.00 | 56 000.00 | 264 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 929.00 | 180 662.00 | 48 268.00 | 228 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 791.00 | 278 558.00 | 59 233.00 | 337 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 877.00 | 523 038.00 | 449 839.00 | 972 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 441.00 | | 399 441.00 | 399 441.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 549 081.00 | | 549 081.00 | 549 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 921.00 | | 1 521 921.00 | 1 521 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 797.00 | 523 038.00 | 1 971 760.00 | 2 494 797.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 7 840.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 380 761.00 | 262 414.00 | | 380 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 444.00 | 120 516.00 | | 186 444.00 |
DL TOTAL (I) | 691 360.00 | 504 916.00 | | 691 360.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 573.00 | 153 516.00 | | 74 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 821.00 | 790 821.00 | | 450 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 556.00 | 231 260.00 | | 227 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 803.00 | 453 011.00 | | 467 803.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 1 798.00 | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 399.00 | 1 630 406.00 | | 1 231 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 760.00 | 2 184 322.00 | | 1 971 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 821.00 | | | 450 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 862.00 | | 45 526.00 | 907 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 691.00 | 895 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 8 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 291.00 | 886 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 145.00 | | 850.00 | 16 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 342.00 | | 44 670.00 | 891 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 6.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 036.00 | 63 741.00 | 28 740.00 | 432 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 1 570.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 788.00 | 62 172.00 | 28 740.00 | 425 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 28 000.00 | | 77 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 556.00 | 227 556.00 | | 227 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 513.00 | 176 513.00 | | 176 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 116.00 | 156 116.00 | | 156 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 399 441.00 | 399 441.00 | | 399 441.00 |
VB T. V. A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 519.00 | 70 205.00 | 4 314.00 | 74 519.00 |
VI Groupe et associés | 450 821.00 | 450 821.00 | | 450 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 787.00 | 429 787.00 | | 429 787.00 |
VW T.V.A. | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 399.00 | 1 227 085.00 | 4 314.00 | 1 231 399.00 |