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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 656.00 | 18 762.00 | 3 894.00 | 22 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 656.00 | 18 762.00 | 3 894.00 | 22 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 381 378.00 | | 381 378.00 | 381 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 583.00 | 6 330.00 | 63 253.00 | 69 583.00 |
072 Créances – Autres | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
084 Disponibilités | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 330.00 | 6 330.00 | 498 000.00 | 504 330.00 |
110 Total général Actif | 526 986.00 | 25 092.00 | 501 894.00 | 526 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 598.00 | 297 008.00 | | 340 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 284.00 | 66 335.00 | | 10 284.00 |
230 Autres produits | 1 407.00 | 2 235.00 | | 1 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 289.00 | 365 578.00 | | 352 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 355.00 | 319 415.00 | | 148 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68 129.00 | -85 536.00 | | 68 129.00 |
242 Autres charges externes. | 62 457.00 | 45 568.00 | | 62 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 932.00 | 3 083.00 | | 20 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 193.00 | 56 984.00 | | 33 193.00 |
252 Charges sociales | 961.00 | 2 741.00 | | 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 782.00 | 4 966.00 | | 2 782.00 |
262 Autres charges | | 10 941.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 336 809.00 | 358 162.00 | | 336 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 480.00 | 7 416.00 | | 15 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 578.00 | 616.00 | | 3 578.00 |
294 Charges financières | 6 200.00 | 6 959.00 | | 6 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 527.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 274.00 | -2 454.00 | | 12 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 308.00 | | | 25 308.00 |