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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 956.00 | 17 420.00 | 4 536.00 | 21 956.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 971.00 | 17 420.00 | 4 551.00 | 21 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503 940.00 | | 503 940.00 | 503 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 522.00 | 6 330.00 | 43 192.00 | 49 522.00 |
072 Créances – Autres | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
084 Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 614.00 | 6 330.00 | 588 284.00 | 594 614.00 |
110 Total général Actif | 616 585.00 | 23 750.00 | 592 835.00 | 616 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 713.00 | 75 333.00 | | 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 710.00 | 32 226.00 | | 49 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 1 196.00 | 42.00 | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 627.00 | 108 768.00 | | 51 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 661.00 | 154 326.00 | | 41 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 593.00 | -96 969.00 | | -25 593.00 |
242 Autres charges externes. | 33 655.00 | 30 184.00 | | 33 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 336.00 | 13 221.00 | | 12 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 1 552.00 | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 93.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 242.00 | 102 408.00 | | 64 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 615.00 | 6 359.00 | | -12 615.00 |
294 Charges financières | 5 162.00 | 4 915.00 | | 5 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 116.00 | 1 228.00 | | -20 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |