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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 370.00 | 47 590.00 | 2 780.00 | 50 370.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 580.00 | 54 133.00 | 3 447.00 | 57 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
072 Créances – Autres | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
084 Disponibilités | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
110 Total général Actif | 124 866.00 | 54 133.00 | 70 733.00 | 124 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 725.00 | 261 917.00 | | 231 725.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | 4 349.00 | | 3 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 778.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 32 475.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 249.00 | 300 519.00 | | 236 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 920.00 | 75 398.00 | | 70 920.00 |
242 Autres charges externes. | 87 673.00 | 99 793.00 | | 87 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 4 043.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 143.00 | 54 815.00 | | 61 143.00 |
252 Charges sociales | 26 733.00 | 25 171.00 | | 26 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | 1 299.00 | | 728.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 15 832.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 901.00 | 276 351.00 | | 248 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 652.00 | 24 168.00 | | -12 652.00 |
294 Charges financières | | 130.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 652.00 | 24 038.00 | | -12 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 581.00 | | | 57 581.00 |