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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 370.00 | 48 318.00 | 2 053.00 | 50 370.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 580.00 | 54 861.00 | 2 719.00 | 57 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
072 Créances – Autres | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
084 Disponibilités | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 160.00 | | 136 160.00 | 136 160.00 |
110 Total général Actif | 193 741.00 | 54 861.00 | 138 880.00 | 193 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 406.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 083.00 | | | 376 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 411.00 | | | 411.00 |
230 Autres produits | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 782.00 | | | 380 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
242 Autres charges externes. | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
252 Charges sociales | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | | | 728.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 767.00 | | | 340 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |