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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 224.00 | 11 230.00 | 62 994.00 | 74 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 574.00 | 11 680.00 | 317 894.00 | 329 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BZ Autres créances | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CF Disponibilités | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 888.00 | 11 680.00 | 458 208.00 | 469 888.00 |
CU Autres participations | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 226 471.00 | 250 422.00 | | 226 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 525.00 | 1 049.00 | | 24 525.00 |
DL TOTAL (I) | 320 296.00 | 320 771.00 | | 320 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 287.00 | 243 649.00 | | 114 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 8 126.00 | | 7 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 891.00 | 21 020.00 | | 10 891.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 1 455.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 912.00 | 274 251.00 | | 137 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 208.00 | 595 021.00 | | 458 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 912.00 | 274 251.00 | | 137 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 852.00 | | 154 852.00 | 154 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 852.00 | | 154 852.00 | 154 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | 606.00 | | 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 507.00 | 1 475.00 | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 28 750.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 28 750.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 878.00 | 27 982.00 | | 38 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 878.00 | 28 882.00 | | 38 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -132.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 273.00 | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 585.00 | 168 125.00 | | 218 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 061.00 | 167 076.00 | | 194 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 525.00 | 1 049.00 | | 24 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071.00 | 11 631.00 | 2 022.00 | 2 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 11 631.00 | 2 022.00 | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |