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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 260.00 | 87 875.00 | 10 385.00 | 98 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 293.00 | 87 875.00 | 26 418.00 | 114 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
072 Créances – Autres | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
084 Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
110 Total général Actif | 133 427.00 | 87 875.00 | 45 552.00 | 133 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 601.00 | 108 989.00 | | 100 601.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 612.00 | 108 993.00 | | 100 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 831.00 | 31 858.00 | | 27 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -544.00 | -247.00 | | -544.00 |
242 Autres charges externes. | 61 240.00 | 57 928.00 | | 61 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 661.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 659.00 | 15 210.00 | | 16 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 177.00 | 8 222.00 | | 6 177.00 |
262 Autres charges | 754.00 | 74.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 833.00 | 114 705.00 | | 113 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 221.00 | -5 712.00 | | -13 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 450.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | 371.00 | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 932.00 | -3 633.00 | | -13 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 941.00 | | | 12 941.00 |