| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 128.00 | 38 131.00 | 998.00 | 39 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 083.00 | 57 724.00 | 38 358.00 | 96 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 275.00 | 95 855.00 | 55 419.00 | 151 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BZ Autres créances | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CF Disponibilités | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 459.00 | 95 855.00 | 125 603.00 | 221 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | -19 814.00 | -24 455.00 | | -19 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 929.00 | 4 641.00 | | 37 929.00 |
DL TOTAL (I) | 33 277.00 | -4 651.00 | | 33 277.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603.00 | 5 096.00 | | 12 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 45 897.00 | | 41 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | 353.00 | | 1 518.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 326.00 | 51 559.00 | | 92 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 603.00 | 46 908.00 | | 125 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 419.00 | 87 846.00 | | 123 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 490.00 | 83 205.00 | | 85 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 929.00 | 4 641.00 | | 37 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 782.00 | 4 159.00 | 1 086.00 | 92 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 782.00 | 4 159.00 | 1 086.00 | 92 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 718.00 | 23 485.00 | 13 232.00 | 36 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 326.00 | 79 094.00 | 13 232.00 | 92 326.00 |