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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 544.00 | 9 755.00 | 3 789.00 | 13 544.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 33 544.00 | 9 755.00 | 23 789.00 | 33 544.00 |
060 Stock marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
072 Créances – Autres | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
110 Total général Actif | 101 542.00 | 9 755.00 | 91 787.00 | 101 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 786.00 | 105 164.00 | | 199 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -500.00 | 30 633.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 675.00 | 307.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 960.00 | 136 104.00 | | 199 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 498.00 | 32 225.00 | | 45 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
242 Autres charges externes. | 55 561.00 | 56 565.00 | | 55 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 638.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 598.00 | 36 392.00 | | 65 598.00 |
252 Charges sociales | 27 995.00 | 16 296.00 | | 27 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 100.00 | | 855.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 965.00 | 142 232.00 | | 193 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 995.00 | -6 128.00 | | 5 995.00 |
294 Charges financières | 1 353.00 | 2 294.00 | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | 6 892.00 | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 546.00 | -15 313.00 | | 3 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 141.00 | | | 7 141.00 |