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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 8 900.00 | 380.00 | 9 280.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 280.00 | 8 900.00 | 23 380.00 | 32 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
072 Créances – Autres | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
110 Total général Actif | 106 347.00 | 8 900.00 | 97 447.00 | 106 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 164.00 | 159 649.00 | | 105 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 633.00 | 7 200.00 | | 30 633.00 |
230 Autres produits | 307.00 | 350.00 | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 104.00 | 167 199.00 | | 136 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 225.00 | 41 668.00 | | 32 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 086.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 565.00 | 89 033.00 | | 56 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 692.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 392.00 | 29 238.00 | | 36 392.00 |
252 Charges sociales | 16 296.00 | 12 290.00 | | 16 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 1 950.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 148.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 232.00 | 176 105.00 | | 142 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 128.00 | -8 906.00 | | -6 128.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 310.00 | | |
294 Charges financières | 2 294.00 | 1 999.00 | | 2 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 892.00 | 16 811.00 | | 6 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 313.00 | -3 405.00 | | -15 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 134.00 | | | 6 134.00 |