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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 951.00 | | 288 951.00 | 288 951.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 615.00 | | 291 615.00 | 291 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 178.00 | 163 337.00 | | 160 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 244.00 | -3 158.00 | | -3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 158 034.00 | 161 278.00 | | 158 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 481.00 | 83 981.00 | | 85 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 780.00 | | |
EA Autres dettes | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 580.00 | 132 529.00 | | 133 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 615.00 | 293 807.00 | | 291 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 580.00 | 132 529.00 | | 133 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245.00 | 3 159.00 | | 3 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 245.00 | -3 158.00 | | -3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 451.00 | | | 290 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 288 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 288 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 451.00 | | | 290 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
VI Groupe et associés | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 173.00 | 332.00 | 186 841.00 | 187 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |