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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 451.00 | | 287 451.00 | 287 451.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 238.00 | | 288 238.00 | 288 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 725.00 | 156 934.00 | | 153 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200.00 | -3 209.00 | | -3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 151 624.00 | 154 825.00 | | 151 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 481.00 | 86 981.00 | | 88 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
EA Autres dettes | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 613.00 | 134 749.00 | | 136 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 238.00 | 289 574.00 | | 288 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 613.00 | 134 749.00 | | 136 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201.00 | 3 209.00 | | 3 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 201.00 | -3 209.00 | | -3 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 951.00 | | | 288 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 287 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 287 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 951.00 | | | 288 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
VI Groupe et associés | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 706.00 | 365.00 | 185 341.00 | 185 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |