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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 849.00 | 17 917.00 | 12 932.00 | 30 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 849.00 | 17 917.00 | 12 932.00 | 30 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
072 Créances – Autres | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
084 Disponibilités | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
110 Total général Actif | 124 523.00 | 17 917.00 | 106 606.00 | 124 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 613.00 | | | 288 613.00 |
222 Production stockée | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 481.00 | | | 314 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
242 Autres charges externes. | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 161.00 | | | -7 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
252 Charges sociales | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 056.00 | | | 308 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 358.00 | | | 22 358.00 |