| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 615.00 | 22 104.00 | 9 511.00 | 31 615.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 115.00 | 22 104.00 | 10 011.00 | 32 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
072 Créances – Autres | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
084 Disponibilités | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
110 Total général Actif | 169 836.00 | 22 104.00 | 147 732.00 | 169 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 663 348.00 | | | 663 348.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 349.00 | | | 677 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 960.00 | | | 204 960.00 |
242 Autres charges externes. | 373 740.00 | | | 373 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
252 Charges sociales | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 068.00 | | | 674 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 807.00 | | | 807.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -807.00 | | | -807.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 467.00 | | | 46 467.00 |