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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 5 848.00 | 3 445.00 | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 717.00 | 48 019.00 | 32 698.00 | 80 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 025.00 | 54 138.00 | 93 887.00 | 148 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 880.00 | 14 504.00 | 177 376.00 | 191 880.00 |
BZ Autres créances | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CF Disponibilités | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 330.00 | 14 504.00 | 296 826.00 | 311 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 356.00 | 68 642.00 | 390 714.00 | 459 356.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 095.00 | 47 253.00 | | 83 095.00 |
DH Report à nouveau | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 47 675.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 109 740.00 | 105 928.00 | | 109 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 842.00 | 57 409.00 | | 41 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 038.00 | 72 948.00 | | 127 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 660.00 | 51 146.00 | | 50 660.00 |
EA Autres dettes | 60 073.00 | 613.00 | | 60 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 974.00 | 208 110.00 | | 280 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 714.00 | 314 037.00 | | 390 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 120.00 | 166 268.00 | | 253 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 865.00 | | 6 178.00 | 146 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 018.00 | 148 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 90 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 920.00 | | 6 108.00 | 88 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 70.00 | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 612.00 | 21 143.00 | 3 617.00 | 36 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 342.00 | 21 143.00 | 3 617.00 | 36 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 534.00 | 174 534.00 | | 174 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 842.00 | 13 988.00 | 27 854.00 | 41 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 700.00 | 238 700.00 | | 238 700.00 |
VW T.V.A. | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 613.00 | 251 759.00 | 27 854.00 | 279 613.00 |