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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 456.00 | 594.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 412.00 | 12 207.00 | 8 205.00 | 20 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 793.00 | 17 972.00 | 33 822.00 | 51 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 701.00 | 30 634.00 | 99 066.00 | 129 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 746.00 | 14 504.00 | 147 242.00 | 161 746.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 474.00 | 14 504.00 | 303 970.00 | 318 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 174.00 | 45 138.00 | 403 036.00 | 448 174.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 250.00 | 98 740.00 | | 110 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 745.00 | | | -7 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | 11 510.00 | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 115 821.00 | 121 250.00 | | 115 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 070.00 | 20 372.00 | | 140 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 381.00 | 71 971.00 | | 86 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 546.00 | 38 260.00 | | 44 546.00 |
EA Autres dettes | 16 217.00 | 60 629.00 | | 16 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 215.00 | 191 232.00 | | 287 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 036.00 | 312 482.00 | | 403 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 683.00 | 178 339.00 | | 173 683.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 474.00 | | 33 643.00 | 104 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 416.00 | 129 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 416.00 | 72 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 279.00 | | 33 343.00 | 47 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 300.00 | 145.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 163.00 | 16 520.00 | 7 204.00 | 21 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863.00 | 16 520.00 | 7 204.00 | 20 863.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VC Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 726.00 | 10 194.00 | 113 532.00 | 123 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 606.00 | 173 606.00 | | 173 606.00 |
VW T.V.A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 214.00 | 173 682.00 | 113 532.00 | 287 214.00 |