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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 446.00 | 9 894.00 | 5 552.00 | 15 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 406.00 | 16 628.00 | 9 778.00 | 26 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 407.00 | 27 222.00 | 160 185.00 | 187 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 214 799.00 | | 214 799.00 | 214 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 223.00 | | 242 223.00 | 242 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 630.00 | 27 222.00 | 402 408.00 | 429 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DH Report à nouveau | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DL TOTAL (I) | 367 753.00 | | | 367 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 408.00 | | | 402 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 803.00 | | 1 604.00 | 187 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 187 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 41 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 248.00 | | 1 604.00 | 42 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 639.00 | 3 583.00 | 2 000.00 | 25 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 939.00 | 3 583.00 | 2 000.00 | 24 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 200.00 | 11 800.00 | 2 400.00 | 14 200.00 |
VW T.V.A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
ST Autres comptes | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |