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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 446.00 | 11 313.00 | 4 134.00 | 15 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 406.00 | 19 256.00 | 7 150.00 | 26 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 407.00 | 31 268.00 | 156 139.00 | 187 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BT Marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 300 247.00 | | 300 247.00 | 300 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 165.00 | | 318 165.00 | 318 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 572.00 | 31 268.00 | 474 304.00 | 505 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DH Report à nouveau | 225 865.00 | | | 225 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
DL TOTAL (I) | 428 286.00 | | | 428 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 304.00 | | | 474 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 407.00 | | | 187 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 222.00 | 4 046.00 | | 27 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 522.00 | 4 046.00 | | 26 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607.00 | 2 207.00 | 2 400.00 | 4 607.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
ST Autres comptes | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |