| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 075.00 | 306.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 420.00 | 22.00 | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 736.00 | 355.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293.00 | 4 231.00 | 1 063.00 | 5 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 911.00 | 4 231.00 | 83 680.00 | 87 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | 6 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519.00 | 9 330.00 | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 21 803.00 | 18 284.00 | | 21 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 640.00 | 3 757.00 | | 13 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | 15 136.00 | | 17 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 233.00 | 26 661.00 | | 30 233.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 877.00 | 45 554.00 | | 61 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 680.00 | 63 838.00 | | 83 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 877.00 | 45 554.00 | | 61 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 121.00 | 28 373.00 | 183 494.00 | 155 121.00 |
FG Production vendue services | 1 334.00 | 8 882.00 | 10 216.00 | 1 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 455.00 | 37 254.00 | 193 710.00 | 156 455.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 136.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 136.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -136.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 1 670.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 711.00 | 190 732.00 | | 197 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 192.00 | 181 402.00 | | 194 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 519.00 | 9 330.00 | | 3 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311.00 | | 425.00 | 5 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 5 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 1 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | 425.00 | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163.00 | 510.00 | 442.00 | 4 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 194.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 316.00 | 442.00 | 1 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | 484.00 | 484.00 | 484.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VW T.V.A. | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |