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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 269.00 | 112.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 878.00 | 213.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293.00 | 4 589.00 | 705.00 | 5 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 787.00 | 6 612.00 | 55 174.00 | 61 787.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 010.00 | 6 612.00 | 66 397.00 | 73 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 303.00 | 11 201.00 | 67 102.00 | 78 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DG Autres réserves | 19 100.00 | 15 600.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 330.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | 3 519.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 28 659.00 | 21 803.00 | | 28 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 85.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | 13 640.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 17 919.00 | | 14 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 636.00 | 30 233.00 | | 19 636.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 442.00 | 61 877.00 | | 38 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 102.00 | 83 680.00 | | 67 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 442.00 | 61 877.00 | | 38 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 381.00 | 31 741.00 | 196 122.00 | 164 381.00 |
FG Production vendue services | 3 373.00 | 5 716.00 | 9 089.00 | 3 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 754.00 | 37 456.00 | 205 211.00 | 167 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 103.00 | 198.00 | | 10 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 103.00 | 198.00 | | 10 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 103.00 | -198.00 | | -10 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 656.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 332.00 | 197 711.00 | | 205 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 475.00 | 194 192.00 | | 198 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856.00 | 3 519.00 | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231.00 | 358.00 | | 4 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 194.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 164.00 | | 1 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |