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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 286.00 | 14 446.00 | 840.00 | 15 286.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 399.00 | 85 593.00 | 16 806.00 | 102 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 685.00 | 100 039.00 | 347 646.00 | 447 685.00 |
BP En cours de production de services | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 256.00 | 110 936.00 | 99 320.00 | 210 256.00 |
BZ Autres créances | 147 633.00 | | 147 633.00 | 147 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
CF Disponibilités | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 091.00 | 110 936.00 | 402 155.00 | 513 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 775.00 | 210 975.00 | 749 801.00 | 960 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 580.00 | 41 960.00 | | 48 580.00 |
DL TOTAL (I) | 343 604.00 | 336 984.00 | | 343 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 033.00 | 27 970.00 | | 22 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | 27 297.00 | | 62 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 600.00 | 97 764.00 | | 104 600.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | 28 895.00 | | 13 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 709.00 | 174 315.00 | | 203 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 197.00 | 356 241.00 | | 406 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 801.00 | 693 224.00 | | 749 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 197.00 | 356 241.00 | | 406 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 033.00 | 27 970.00 | | 22 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 623.00 | 614 435.00 | 717 058.00 | 102 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 623.00 | 614 435.00 | 717 058.00 | 102 623.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 417.00 | |
GE Autres charges | | | 26 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -277.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 4 194.00 | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 597.00 | 723 129.00 | | 743 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 017.00 | 681 170.00 | | 695 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 580.00 | 41 960.00 | | 48 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 925.00 | | 760.00 | 446 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 286.00 | | | 345 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 639.00 | | 760.00 | 101 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 145.00 | 7 894.00 | | 92 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 392.00 | 1 054.00 | | 13 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753.00 | 6 840.00 | | 78 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 366.00 | 58 417.00 | 23 847.00 | 76 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 366.00 | 58 417.00 | 23 847.00 | 76 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 366.00 | 58 417.00 | 23 847.00 | 76 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 417.00 | 23 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 709.00 | 203 709.00 | | 203 709.00 |
UX Autres créances clients | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 123.00 | 133 123.00 | | 133 123.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 889.00 | 357 889.00 | | 357 889.00 |
VW T.V.A. | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 197.00 | 406 197.00 | | 406 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | 3 262.00 | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 870.00 | 8 985.00 | | 20 870.00 |
ST Autres comptes | 45 241.00 | 78 354.00 | | 45 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 686.00 | 35 008.00 | | 35 686.00 |
YT Sous‐traitance | 198 169.00 | 151 127.00 | | 198 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 596.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 258.00 | 3 858.00 | | 5 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 348.00 | 132 091.00 | | 142 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 858.00 | 47 302.00 | | 45 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 967.00 | 273 474.00 | | 299 967.00 |