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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 286.00 | 14 446.00 | 840.00 | 15 286.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 206.00 | 42 753.00 | 18 453.00 | 61 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 492.00 | 57 199.00 | 349 293.00 | 406 492.00 |
BP En cours de production de services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 240.00 | 118 360.00 | 123 880.00 | 242 240.00 |
BZ Autres créances | 239 738.00 | | 239 738.00 | 239 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
CF Disponibilités | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 901.00 | 118 360.00 | 492 541.00 | 610 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 393.00 | 175 559.00 | 841 834.00 | 1 017 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
DG Autres réserves | 580.00 | | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 550.00 | 48 580.00 | | 65 550.00 |
DL TOTAL (I) | 361 154.00 | 343 604.00 | | 361 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 008.00 | 22 033.00 | | 33 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 313.00 | 62 111.00 | | 91 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 559.00 | 104 600.00 | | 121 559.00 |
EA Autres dettes | 18 350.00 | 13 742.00 | | 18 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 449.00 | 203 709.00 | | 216 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 680.00 | 406 197.00 | | 480 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 834.00 | 749 801.00 | | 841 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 680.00 | 406 197.00 | | 480 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 008.00 | 22 033.00 | | 33 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 717.00 | 677 881.00 | 786 598.00 | 108 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 717.00 | 677 881.00 | 786 598.00 | 108 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 826.00 | |
GE Autres charges | | | 48 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 97.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 97.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 302.00 | 97.00 | | -6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 6 200.00 | | 14 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 782.00 | 743 597.00 | | 824 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 232.00 | 695 017.00 | | 759 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 550.00 | 48 580.00 | | 65 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 685.00 | | 5 129.00 | 447 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 322.00 | 406 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 322.00 | 61 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 286.00 | | | 345 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 399.00 | | 5 129.00 | 102 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 039.00 | 3 482.00 | 46 322.00 | 100 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 593.00 | 3 482.00 | 46 322.00 | 85 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 936.00 | 41 826.00 | 34 401.00 | 110 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 936.00 | 41 826.00 | 34 401.00 | 110 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 936.00 | 41 826.00 | 34 401.00 | 110 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 826.00 | 34 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 449.00 | 216 449.00 | | 216 449.00 |
UX Autres créances clients | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VC Groupe et associés | 218 981.00 | 218 981.00 | | 218 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 978.00 | 481 978.00 | | 481 978.00 |
VW T.V.A. | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 680.00 | 480 680.00 | | 480 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | 4 763.00 | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 192.00 | 20 870.00 | | 18 192.00 |
ST Autres comptes | 45 922.00 | 45 241.00 | | 45 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 989.00 | 35 686.00 | | 37 989.00 |
YT Sous‐traitance | 216 499.00 | 198 169.00 | | 216 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 495.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 563.00 | 5 258.00 | | 4 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 314.00 | 142 348.00 | | 156 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 468.00 | 45 858.00 | | 50 468.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 601.00 | 299 967.00 | | 318 601.00 |