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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 103 944.00 | 65 771.00 | 38 173.00 | 103 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 087.00 | 22 042.00 | 45.00 | 22 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 030.00 | 87 813.00 | 156 218.00 | 244 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 838.00 | 70 694.00 | 104 144.00 | 174 838.00 |
BZ Autres créances | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
CF Disponibilités | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 939.00 | 70 694.00 | 228 245.00 | 298 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 969.00 | 158 507.00 | 384 463.00 | 542 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 13 098.00 | | 22 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 177.00 | 10 832.00 | | 23 177.00 |
DL TOTAL (I) | 275 251.00 | 253 104.00 | | 275 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | 22 977.00 | | 24 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 911.00 | 41 899.00 | | 44 911.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 12 560.00 | | 7 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 390.00 | 24 787.00 | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 212.00 | 102 223.00 | | 109 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 463.00 | 355 327.00 | | 384 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 212.00 | 102 223.00 | | 109 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 740.00 | -7 603.00 | 266 137.00 | 273 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 740.00 | -7 603.00 | 266 137.00 | 273 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 002.00 | |
GE Autres charges | | | 20 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 799.00 | 11 505.00 | | 23 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 396.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 3 396.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -3 396.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 1 176.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 487.00 | 285 812.00 | | 326 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 310.00 | 274 981.00 | | 303 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 177.00 | 10 832.00 | | 23 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 030.00 | | | 244 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 578.00 | 7 235.00 | | 80 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 578.00 | 7 235.00 | | 80 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 216.00 | 23 002.00 | 30 524.00 | 78 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 216.00 | 23 002.00 | 30 524.00 | 78 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 216.00 | 23 002.00 | 30 524.00 | 78 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 002.00 | 30 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VC Groupe et associés | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 046.00 | 306 046.00 | | 306 046.00 |
VW T.V.A. | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 867.00 | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 701.00 | 12 908.00 | | 15 701.00 |
ST Autres comptes | 21 419.00 | 18 948.00 | | 21 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 971.00 | 18 544.00 | | 18 971.00 |
YT Sous‐traitance | 59 520.00 | 70 814.00 | | 59 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 1 324.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | 3 191.00 | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 086.00 | 52 126.00 | | 50 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 307.00 | 20 097.00 | | 19 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 610.00 | 121 214.00 | | 115 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |