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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 103 944.00 | 70 981.00 | 32 963.00 | 103 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 182.00 | 14 132.00 | 6 051.00 | 20 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 126.00 | 85 113.00 | 157 013.00 | 242 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 619.00 | 59 052.00 | 117 568.00 | 176 619.00 |
BZ Autres créances | 115 127.00 | | 115 127.00 | 115 127.00 |
CF Disponibilités | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 217.00 | 59 052.00 | 256 165.00 | 315 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 343.00 | 144 165.00 | 413 178.00 | 557 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 099.00 | 23 177.00 | | 33 099.00 |
DL TOTAL (I) | 285 350.00 | 275 251.00 | | 285 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 24 296.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 080.00 | 44 911.00 | | 52 080.00 |
EA Autres dettes | 17 091.00 | 7 614.00 | | 17 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 392.00 | 32 390.00 | | 50 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 829.00 | 109 212.00 | | 127 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 178.00 | 384 463.00 | | 413 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 829.00 | 109 212.00 | | 127 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 859.00 | -18 002.00 | 276 857.00 | 294 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 859.00 | -18 002.00 | 276 857.00 | 294 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 13 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | 23 799.00 | | 3 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 673.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 673.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 600.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 600.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 73.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 3 296.00 | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 359.00 | 326 487.00 | | 303 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 260.00 | 303 310.00 | | 270 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 099.00 | 23 177.00 | | 33 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 030.00 | | 6 775.00 | 244 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 679.00 | 242 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 679.00 | 124 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 030.00 | | 6 775.00 | 126 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 813.00 | 5 979.00 | 8 679.00 | 87 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 813.00 | 5 979.00 | 8 679.00 | 87 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 694.00 | 9 473.00 | 21 115.00 | 70 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 694.00 | 9 473.00 | 21 115.00 | 70 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 694.00 | 9 473.00 | 21 115.00 | 70 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 473.00 | 21 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 217.00 | 310 217.00 | | 310 217.00 |
VW T.V.A. | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 829.00 | 127 829.00 | | 127 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 295.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 634.00 | 15 701.00 | | 14 634.00 |
ST Autres comptes | 28 457.00 | 21 419.00 | | 28 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 414.00 | 18 971.00 | | 19 414.00 |
YT Sous‐traitance | 57 982.00 | 59 520.00 | | 57 982.00 |
YW Taxe professionnelle | | 650.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | 1 945.00 | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 292.00 | 50 086.00 | | 59 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 950.00 | 19 307.00 | | 17 950.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 486.00 | 115 610.00 | | 120 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |