| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 553.00 | 3 956.00 | 11 597.00 | 15 553.00 |
040 Immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 763.00 | 3 956.00 | 265 807.00 | 269 763.00 |
060 Stock marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
072 Créances – Autres | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
084 Disponibilités | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
110 Total général Actif | 342 404.00 | 3 956.00 | 338 448.00 | 342 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 976.00 | |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 7 128.00 | 9 822.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 388.00 | 1 581.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 626.00 | 7 516.00 | 266 110.00 | 273 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 851.00 | 7 516.00 | 319 335.00 | 326 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 812.00 | | | 430 812.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 412.00 | | | 457 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
242 Autres charges externes. | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
252 Charges sociales | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 601.00 | | | 429 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
294 Charges financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 268.00 | 2 112.00 | | 37 268.00 |
DL TOTAL (I) | 63 387.00 | 2 612.00 | | 63 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 200.00 | 18 266.00 | | 152 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 5 788.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | 2 364.00 | | 22 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 338.00 | 4 813.00 | | 36 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 948.00 | 31 232.00 | | 255 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 335.00 | 33 844.00 | | 319 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 747.00 | 1 296.00 | | 103 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269 763.00 | | | 269 763.00 |
FA Ventes de marchandises | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
FG Production vendue services | 374 714.00 | | 374 714.00 | 374 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 420.00 | | 398 420.00 | 398 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 370.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 225.00 | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 390.00 | 45 741.00 | | 400 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 122.00 | 43 629.00 | | 363 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 268.00 | 2 112.00 | | 37 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 763.00 | | 3 864.00 | 269 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 553.00 | | 3 366.00 | 15 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | 498.00 | 19 210.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | 3 560.00 | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | 3 560.00 | | 3 956.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | 1 516.00 | | 6 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | 1 139.00 | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 24 341.00 | 3 341.00 | | 24 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 134.00 | 5 117.00 | | 41 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 469.00 | 1 516.00 | | 11 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 213.00 | 4 840.00 | | 42 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 296.00 | 1 651.00 | | 13 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 485.00 | 9 597.00 | | 70 485.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |