| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 758.00 | 10 653.00 | 7 105.00 | 17 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 029.00 | 940.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 849.00 | 11 682.00 | 263 167.00 | 274 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BT Marchandises | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 808.00 | 11 682.00 | 338 126.00 | 349 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 887.00 | 20 620.00 | | 57 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 509.00 | 37 268.00 | | 45 509.00 |
DL TOTAL (I) | 108 896.00 | 63 387.00 | | 108 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 220.00 | 152 200.00 | | 121 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 588.00 | 22 410.00 | | 33 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 422.00 | 36 338.00 | | 39 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 230.00 | 255 948.00 | | 229 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 126.00 | 319 335.00 | | 338 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 577.00 | 103 747.00 | | 139 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
FG Production vendue services | 430 005.00 | | 430 005.00 | 430 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 312.00 | | 456 312.00 | 456 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 5 102.00 | | 7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 441.00 | 400 390.00 | | 457 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 932.00 | 363 122.00 | | 411 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 509.00 | 37 268.00 | | 45 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 626.00 | | 1 223.00 | 273 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | | 808.00 | 18 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 708.00 | | 415.00 | 19 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 516.00 | 4 166.00 | | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | 4 166.00 | | 7 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 200.00 | 31 547.00 | 89 653.00 | 121 200.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 230.00 | 139 577.00 | 89 653.00 | 229 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 6 949.00 | | 6 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | 5 010.00 | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 24 609.00 | 24 341.00 | | 24 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 678.00 | 41 134.00 | | 48 678.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 4 520.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 789.00 | 11 469.00 | | 8 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 262.00 | 42 213.00 | | 48 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 565.00 | 13 296.00 | | 15 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 342.00 | 70 485.00 | | 78 342.00 |