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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 360.00 | 1 038.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398.00 | 360.00 | 3 038.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 817.00 | | 123 817.00 | 123 817.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 878.00 | | 123 878.00 | 123 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 277.00 | 360.00 | 126 917.00 | 127 277.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563.00 | 6 581.00 | | -563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 018.00 | 7 581.00 | | 7 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 795.00 | 102 595.00 | | 118 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 810.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 899.00 | 106 140.00 | | 119 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 917.00 | 113 721.00 | | 126 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 899.00 | 106 140.00 | | 119 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589.00 | 9 897.00 | | 1 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152.00 | 3 316.00 | | 2 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563.00 | 6 581.00 | | -563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 398.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |
VI Groupe et associés | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 899.00 | 119 899.00 | | 119 899.00 |