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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 826.00 | 572.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398.00 | 826.00 | 2 572.00 | 3 398.00 |
BZ Autres créances | 176 321.00 | | 176 321.00 | 176 321.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 328.00 | | 176 328.00 | 176 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 726.00 | 826.00 | 178 900.00 | 179 726.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 918.00 | 6 481.00 | | 5 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 687.00 | -563.00 | | -4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331.00 | 7 018.00 | | 2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 557.00 | 118 795.00 | | 175 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 104.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 569.00 | 119 899.00 | | 176 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 900.00 | 126 917.00 | | 178 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 569.00 | 119 899.00 | | 176 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216.00 | 1 589.00 | | 2 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903.00 | 2 152.00 | | 6 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 687.00 | -563.00 | | -4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 466.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 466.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 166 272.00 | 166 272.00 | | 166 272.00 |
VI Groupe et associés | 175 556.00 | 175 556.00 | | 175 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 321.00 | 176 321.00 | | 176 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 569.00 | 176 569.00 | | 176 569.00 |