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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 496.00 | 801.00 | 695.00 | 1 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 380.00 | 17 796.00 | 88 584.00 | 106 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 876.00 | 18 596.00 | 89 280.00 | 107 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 646.00 | | 259 646.00 | 259 646.00 |
072 Créances – Autres | 181 837.00 | | 181 837.00 | 181 837.00 |
084 Disponibilités | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 373.00 | | 462 373.00 | 462 373.00 |
110 Total général Actif | 570 250.00 | 18 596.00 | 551 654.00 | 570 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 187 846.00 | | | 1 187 846.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -23.00 | | | -23.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 205 187.00 | | | 1 205 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 004.00 | | | 116 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 140.00 | | | 305 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 160.00 | | | -10 160.00 |
242 Autres charges externes. | 234 145.00 | | | 234 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 60.00 | | | 60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 457.00 | | | 358 457.00 |
252 Charges sociales | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 103 001.00 | | | 1 103 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 844.00 | | | 29 844.00 |