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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 2 874.00 | 4 622.00 | 7 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 677.00 | 41 718.00 | 71 959.00 | 113 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 119.00 | 5 131.00 | 28 987.00 | 34 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 478.00 | 49 724.00 | 106 755.00 | 156 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 838.00 | | 338 838.00 | 338 838.00 |
BZ Autres créances | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
CF Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 710.00 | | 464 710.00 | 464 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 188.00 | 49 724.00 | 571 464.00 | 621 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | | 42 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 110.00 | 98 367.00 | | -149 110.00 |
DL TOTAL (I) | -120 510.00 | 169 724.00 | | -120 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 345.00 | 70 930.00 | | 59 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 648.00 | 243 177.00 | | 257 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 981.00 | 215 815.00 | | 374 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 974.00 | 529 920.00 | | 691 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 464.00 | 699 644.00 | | 571 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 405.00 | | 1 437 405.00 | 1 437 405.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 039.00 | | 1 438 039.00 | 1 438 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 897.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 216.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 216.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 657.00 | 3 988.00 | | 21 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 657.00 | 3 988.00 | | 21 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 525.00 | -3 771.00 | | -21 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 469.00 | 1 205 404.00 | | 1 447 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 579.00 | 1 107 037.00 | | 1 596 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 110.00 | 98 367.00 | | -149 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 876.00 | | 62 770.00 | 107 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 169.00 | 156 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 169.00 | 147 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | 6 000.00 | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 380.00 | | 55 584.00 | 106 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 596.00 | 31 897.00 | 770.00 | 18 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 2 074.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 796.00 | 29 824.00 | 770.00 | 17 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | 16.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 648.00 | 257 648.00 | | 257 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 396.00 | 222 396.00 | | 222 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 838.00 | 338 838.00 | | 338 838.00 |
VB T. V. A. | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
VC Groupe et associés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 928.00 | 440 928.00 | 1 000.00 | 441 928.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 974.00 | 691 974.00 | | 691 974.00 |