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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 527.00 | 1 018.00 | 509.00 | 1 527.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 3 970.00 | 4 230.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 378.00 | 12 988.00 | 418 391.00 | 431 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BT Marchandises | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 244 751.00 | | 244 751.00 | 244 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 301.00 | | 312 301.00 | 312 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 679.00 | 12 988.00 | 730 692.00 | 743 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 599.00 | 72 174.00 | | 76 599.00 |
DL TOTAL (I) | 118 773.00 | 82 174.00 | | 118 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 698.00 | 428 335.00 | | 367 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 869.00 | 130 018.00 | | 137 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 352.00 | 84 344.00 | | 106 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 919.00 | 642 697.00 | | 611 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 692.00 | 724 871.00 | | 730 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 592.00 | 365 085.00 | | 304 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 178.00 | | 3 200.00 | 428 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 3 200.00 | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176.00 | 6 812.00 | | 6 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 6 303.00 | | 5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
UX Autres créances clients | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 698.00 | 63 106.00 | 246 074.00 | 367 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 944.00 | 33 292.00 | 9 651.00 | 42 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 919.00 | 307 327.00 | 246 074.00 | 611 919.00 |