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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 415.00 | 2 555.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 026.00 | 6 570.00 | 5 456.00 | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 789.00 | 12 245.00 | 13 544.00 | 25 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 963.00 | 20 757.00 | 431 206.00 | 451 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BT Marchandises | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BZ Autres créances | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CF Disponibilités | 204 106.00 | | 204 106.00 | 204 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 163.00 | | 279 163.00 | 279 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 126.00 | 20 757.00 | 710 369.00 | 731 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 773.00 | 31 174.00 | | 107 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 197.00 | 76 599.00 | | 96 197.00 |
DL TOTAL (I) | 214 969.00 | 118 773.00 | | 214 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 776.00 | 367 698.00 | | 306 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 534.00 | 137 869.00 | | 113 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 088.00 | 106 352.00 | | 60 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 399.00 | 611 919.00 | | 495 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 369.00 | 730 692.00 | | 710 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 779.00 | 304 592.00 | | 251 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 378.00 | | 20 585.00 | 431 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | | 17 615.00 | 20 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 988.00 | 7 770.00 | | 12 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | 509.00 | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 6 845.00 | | 11 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
UX Autres créances clients | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 776.00 | 63 157.00 | 243 620.00 | 306 776.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 468.00 | 34 817.00 | 9 651.00 | 44 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 399.00 | 251 779.00 | 243 620.00 | 495 399.00 |