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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 2 536.00 | 6 544.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 825.00 | 9 788.00 | 55 037.00 | 64 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 350.00 | 12 325.00 | 239 025.00 | 251 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 465.00 | 12 325.00 | 324 141.00 | 336 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
DL TOTAL (I) | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 281.00 | | | 249 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 141.00 | | | 324 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 292.00 | 30 506.00 | 120 641.00 | 165 292.00 |
VI Groupe et associés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 305.00 | | | 204 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 281.00 | 114 496.00 | 120 641.00 | 249 281.00 |