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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 280.00 | 4 567.00 | 3 713.00 | 8 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 725.00 | 11 317.00 | 38 408.00 | 49 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 450.00 | 15 884.00 | 219 567.00 | 235 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 017.00 | 15 884.00 | 298 134.00 | 314 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 358.00 | 64 860.00 | | 37 358.00 |
DL TOTAL (I) | 112 218.00 | 74 860.00 | | 112 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 029.00 | 165 292.00 | | 135 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 492.00 | 37 984.00 | | 24 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 167.00 | 15 508.00 | | 16 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 227.00 | 30 498.00 | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 916.00 | 249 281.00 | | 185 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 134.00 | 324 141.00 | | 298 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 955.00 | 114 496.00 | | 81 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 235 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 58 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 325.00 | 17 699.00 | 14 141.00 | 12 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | 17 699.00 | 14 141.00 | 12 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 029.00 | 31 068.00 | 103 961.00 | 135 029.00 |
VI Groupe et associés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 916.00 | 81 955.00 | 103 961.00 | 185 916.00 |