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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 158.00 | 592.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 7 366.00 | 27 634.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 265.00 | 7 524.00 | 32 741.00 | 40 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
084 Disponibilités | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
110 Total général Actif | 98 953.00 | 7 524.00 | 91 430.00 | 98 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 069.00 | | | 143 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 812.00 | | | 219 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
242 Autres charges externes. | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
252 Charges sociales | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 570.00 | | | 214 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |