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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 308.00 | 442.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 902.00 | 14 464.00 | 22 438.00 | 36 902.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 167.00 | 14 772.00 | 27 395.00 | 42 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 883.00 | 196.00 | 5 687.00 | 5 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 676.00 | 196.00 | 57 480.00 | 57 676.00 |
110 Total général Actif | 99 843.00 | 14 968.00 | 84 875.00 | 99 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 064.00 | 4 133.00 | | 18 064.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 894.00 | 143 069.00 | | 129 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 162.00 | 71 556.00 | | 70 162.00 |
230 Autres produits | 1 836.00 | 1 053.00 | | 1 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 956.00 | 219 812.00 | | 219 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 885.00 | 2 800.00 | | 11 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | -2 000.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 925.00 | 106 324.00 | | 88 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -964.00 | -5 206.00 | | -964.00 |
242 Autres charges externes. | 44 884.00 | 54 047.00 | | 44 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 2 680.00 | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 130.00 | 39 164.00 | | 45 130.00 |
252 Charges sociales | 12 956.00 | 9 234.00 | | 12 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 249.00 | 7 524.00 | | 7 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 196.00 | | | 196.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 3.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 607.00 | 214 570.00 | | 215 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 348.00 | 5 242.00 | | 4 348.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 965.00 | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 434.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 104.00 | 3 843.00 | | 3 104.00 |