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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 479.00 | | 316 479.00 | 316 479.00 |
BZ Autres créances | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 467.00 | | 380 467.00 | 380 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 479.00 | | 316 479.00 | 316 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
DK Provisions réglementées | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 740.00 | 1.00 | | 333 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 467.00 | | | 380 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 316 479.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 46 106.00 | 187 854.00 | 330 000.00 |
VP Divers | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 740.00 | 49 846.00 | 187 854.00 | 333 740.00 |