| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 479.00 | | 316 479.00 | 316 479.00 |
BZ Autres créances | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
CF Disponibilités | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 134.00 | | 382 134.00 | 382 134.00 |
CU Autres participations | 316 479.00 | | 316 479.00 | 316 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 76 600.00 | 83 906.00 | | 76 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 211.00 | -7 306.00 | | 51 211.00 |
DK Provisions réglementées | 7 414.00 | 5 498.00 | | 7 414.00 |
DL TOTAL (I) | 138 525.00 | 85 398.00 | | 138 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 668.00 | 237 455.00 | | 190 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 840.00 | 2 564.00 | | 50 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 400.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 608.00 | 242 419.00 | | 243 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 134.00 | 327 818.00 | | 382 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 077.00 | 242 419.00 | | 100 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | -1 916.00 | | -1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298.00 | 7 306.00 | | 7 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 211.00 | -7 306.00 | | 51 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 479.00 | | | 316 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 479.00 | | | 316 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 668.00 | 47 137.00 | 143 531.00 | 190 668.00 |
VI Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 608.00 | 100 077.00 | 143 531.00 | 243 608.00 |