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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 417.00 | 823.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 359.00 | 1 758.00 | 6 601.00 | 8 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884.00 | 2 175.00 | 11 710.00 | 13 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 473.00 | | 699 473.00 | 699 473.00 |
BZ Autres créances | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
CF Disponibilités | 291 706.00 | | 291 706.00 | 291 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 196.00 | | 1 039 196.00 | 1 039 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 081.00 | 2 175.00 | 1 050 906.00 | 1 053 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 628.00 | | | -47 628.00 |
DL TOTAL (I) | 852 372.00 | | | 852 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 906.00 | | | 1 050 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 895.00 | | 582 895.00 | 582 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 895.00 | | 582 895.00 | 582 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 755.00 | | | 583 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 382.00 | | | 631 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 628.00 | | | -47 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 699 473.00 | 699 473.00 | | 699 473.00 |
VB T. V. A. | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 776.00 | 750 776.00 | | 750 776.00 |
VW T.V.A. | 116 579.00 | 116 579.00 | | 116 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 534.00 | 198 534.00 | | 198 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
ST Autres comptes | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
YT Sous‐traitance | 321 368.00 | | | 321 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 484.00 | | | 529 484.00 |