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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 2 034.00 | 7 756.00 | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 805.00 | 5 095.00 | 8 710.00 | 13 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 045.00 | 7 129.00 | 23 916.00 | 31 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 644.00 | | 1 347 644.00 | 1 347 644.00 |
BZ Autres créances | 671 206.00 | | 671 206.00 | 671 206.00 |
CF Disponibilités | 668 666.00 | | 668 666.00 | 668 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 757.00 | | 2 726 757.00 | 2 726 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 801.00 | 7 129.00 | 2 750 672.00 | 2 757 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 623 670.00 | | | 623 670.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 628.00 | | | -47 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 198.00 | -47 628.00 | | -37 198.00 |
DL TOTAL (I) | 815 175.00 | 852 372.00 | | 815 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 667.00 | 86.00 | | 1 580 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 109.00 | 67 828.00 | | 107 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 722.00 | 130 620.00 | | 247 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 498.00 | 198 534.00 | | 1 935 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 672.00 | 1 050 906.00 | | 2 750 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 498.00 | 198 534.00 | | 435 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 580 667.00 | | | 1 580 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 037.00 | | 1 123 037.00 | 1 123 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 037.00 | | 1 123 037.00 | 1 123 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 122.00 | 583 755.00 | | 1 125 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 319.00 | 631 382.00 | | 1 162 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 198.00 | -47 628.00 | | -37 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 884.00 | | 28 585.00 | 13 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 875.00 | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 425.00 | 31 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 13 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 8 550.00 | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | | 13 995.00 | 8 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | 6 040.00 | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 4 954.00 | | 2 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 1 618.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | 3 337.00 | | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 644.00 | 1 347 644.00 | | 1 347 644.00 |
VB T. V. A. | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VC Groupe et associés | 623 670.00 | | 623 670.00 | 623 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 667.00 | 80 667.00 | 1 500 000.00 | 1 580 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 541.00 | 1 439 871.00 | 623 670.00 | 2 063 541.00 |
VW T.V.A. | 227 998.00 | 227 998.00 | | 227 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 498.00 | 435 498.00 | 1 500 000.00 | 1 935 498.00 |