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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 847.00 | 833 847.00 | | 833 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 864.00 | 426 121.00 | 49 743.00 | 475 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 016.00 | 1 285 376.00 | 120 640.00 | 1 406 016.00 |
BZ Autres créances | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
CF Disponibilités | 412 853.00 | | 412 853.00 | 412 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 049.00 | | 475 049.00 | 475 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 065.00 | 1 285 376.00 | 595 689.00 | 1 881 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 271 743.00 | 431 446.00 | | 271 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 109.00 | 220 297.00 | | 241 109.00 |
DL TOTAL (I) | 563 160.00 | 702 051.00 | | 563 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196.00 | 1 569.00 | | 26 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333.00 | 8 311.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 529.00 | 9 880.00 | | 32 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 689.00 | 711 931.00 | | 595 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 085.00 | 9 880.00 | | 42 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 504.00 | 122 335.00 | | 102 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 092.00 | 387 028.00 | | 388 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 984.00 | 166 731.00 | | 146 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 109.00 | 220 297.00 | | 241 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 716.00 | | 45 300.00 | 1 360 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 411.00 | | 45 300.00 | 1 264 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 186.00 | 8 190.00 | | 1 277 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 778.00 | 8 190.00 | | 1 251 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VC Groupe et associés | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 572.00 | 9 556.00 | 39 541.00 | 205 572.00 |
VI Groupe et associés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 093.00 | 133 093.00 | | 133 093.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 101.00 | 42 085.00 | 39 541.00 | 238 101.00 |