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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 847.00 | 833 847.00 | | 833 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 724.00 | 459 711.00 | 34 013.00 | 493 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 876.00 | 1 318 966.00 | 104 909.00 | 1 423 876.00 |
BZ Autres créances | 321 777.00 | | 321 777.00 | 321 777.00 |
CF Disponibilités | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 235.00 | | 543 235.00 | 543 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 111.00 | 1 318 966.00 | 648 145.00 | 1 967 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 349 320.00 | 312 851.00 | | 349 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 972.00 | 256 469.00 | | 239 972.00 |
DL TOTAL (I) | 639 600.00 | 619 629.00 | | 639 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 2 303.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814.00 | 6 333.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 545.00 | 8 784.00 | | 8 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 145.00 | 628 413.00 | | 648 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 545.00 | 18 470.00 | | 8 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 762.00 | 103 180.00 | | 98 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 063.00 | 387 989.00 | | 389 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 092.00 | 131 520.00 | | 149 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 972.00 | 256 469.00 | | 239 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 876.00 | | | 1 423 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 571.00 | | | 1 327 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 097.00 | 15 869.00 | | 1 303 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 689.00 | 15 869.00 | | 1 277 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VC Groupe et associés | 321 777.00 | 321 777.00 | | 321 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 673.00 | 392 673.00 | | 392 673.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |