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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 141.00 | 22 680.00 | 460.00 | 23 141.00 |
AH Fonds commercial | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
AN Terrains | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
AP Constructions | 738 583.00 | 405 047.00 | 333 535.00 | 738 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 085.00 | 54 126.00 | 5 959.00 | 60 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 943.00 | 71 081.00 | 9 861.00 | 80 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 004.00 | 552 935.00 | 387 068.00 | 940 004.00 |
BN En cours de production de biens | 114 606.00 | | 114 606.00 | 114 606.00 |
BT Marchandises | 2 304 867.00 | 366 095.00 | 1 938 772.00 | 2 304 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 110.00 | 54 391.00 | 613 719.00 | 668 110.00 |
BZ Autres créances | 328 425.00 | | 328 425.00 | 328 425.00 |
CF Disponibilités | 218 163.00 | | 218 163.00 | 218 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 567.00 | 420 486.00 | 3 224 080.00 | 3 644 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 571.00 | 973 422.00 | 3 611 149.00 | 4 584 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DG Autres réserves | 385 937.00 | | | 385 937.00 |
DH Report à nouveau | -242 334.00 | | | -242 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
DL TOTAL (I) | 746 953.00 | | | 746 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 447.00 | | | 544 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 520.00 | | | 1 394 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 154.00 | | | 573 154.00 |
EA Autres dettes | 263 650.00 | | | 263 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 695.00 | | | 2 862 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 149.00 | | | 3 611 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 248.00 | | | 2 318 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 590 239.00 | 2 748.00 | 5 592 987.00 | 5 590 239.00 |
FG Production vendue services | 487 174.00 | -19 704.00 | 467 470.00 | 487 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 413.00 | -16 956.00 | 6 060 457.00 | 6 077 413.00 |
FM Production stockée | | | 114 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 252.00 | | | 6 753 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 451.00 | | | 6 676 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 491.00 | | | 173 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 241.00 | | 83 350.00 | 939 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 587.00 | 940 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 587.00 | 897 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 275.00 | | 83 350.00 | 896 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 449.00 | 31 486.00 | | 521 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 407.00 | 273.00 | | 22 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 041.00 | 31 213.00 | | 499 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 620.00 | 366 095.00 | 328 620.00 | 328 620.00 |
6T Sur comptes clients | 39 164.00 | 15 226.00 | | 39 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 785.00 | 381 321.00 | 328 620.00 | 367 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 285.00 | 381 321.00 | 328 620.00 | 369 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 321.00 | 328 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 520.00 | 1 394 520.00 | | 1 394 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 650.00 | 263 650.00 | | 263 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 602 982.00 | 602 982.00 | | 602 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
VB T. V. A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 879.00 | 276 879.00 | | 276 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 301.00 | 1 006 929.00 | 5 372.00 | 1 012 301.00 |
VW T.V.A. | 329 022.00 | 329 022.00 | | 329 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 248.00 | 2 318 248.00 | | 2 318 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
ST Autres comptes | 705 017.00 | | | 705 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 409.00 | | | 152 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 483.00 | | | 1 215 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 620.00 | | | 219 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 574.00 | | | 789 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |