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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 876.00 | 61 162.00 | 4 714.00 | 65 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 109.00 | 92 795.00 | 31 314.00 | 124 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 869.00 | 169 841.00 | 36 028.00 | 205 869.00 |
BT Marchandises | 445 664.00 | 144 258.00 | 301 406.00 | 445 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 530.00 | 27 681.00 | 388 850.00 | 416 530.00 |
BZ Autres créances | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 137.00 | | 331 137.00 | 331 137.00 |
CF Disponibilités | 344 586.00 | | 344 586.00 | 344 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 184.00 | 171 938.00 | 1 384 245.00 | 1 556 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 053.00 | 341 779.00 | 1 420 274.00 | 1 762 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DG Autres réserves | 385 937.00 | 385 937.00 | | 385 937.00 |
DH Report à nouveau | -700 105.00 | -792 901.00 | | -700 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 439.00 | 92 796.00 | | 155 439.00 |
DL TOTAL (I) | 367 821.00 | 212 382.00 | | 367 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 416.00 | 752 303.00 | | 500 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 307.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 433.00 | 135 000.00 | | 35 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 922.00 | 667 505.00 | | 358 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 578.00 | 140 206.00 | | 144 578.00 |
EA Autres dettes | 13 103.00 | 124 525.00 | | 13 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 453.00 | 1 819 846.00 | | 1 052 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 274.00 | 2 032 228.00 | | 1 420 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 453.00 | 1 819 846.00 | | 1 052 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 885.00 | | 1 208.00 | 273 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 224.00 | 205 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 710.00 | 15 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 514.00 | 189 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 291.00 | | 1 208.00 | 236 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 302.00 | 18 691.00 | 33 605.00 | 170 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 026.00 | 116.00 | 21 710.00 | 23 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 276.00 | 18 575.00 | 11 895.00 | 147 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 961.00 | | 248 703.00 | 392 961.00 |
6T Sur comptes clients | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 094.00 | | 248 703.00 | 435 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 094.00 | | 248 703.00 | 435 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 922.00 | 358 922.00 | | 358 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
UX Autres créances clients | 383 314.00 | 383 314.00 | | 383 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 798.00 | 401 581.00 | 33 217.00 | 434 798.00 |
VW T.V.A. | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 020.00 | 1 017 020.00 | | 1 017 020.00 |