| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 758.00 | 230 063.00 | 128 695.00 | 358 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 488.00 | 107 931.00 | 24 556.00 | 132 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 088.00 | 377 522.00 | 270 565.00 | 648 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BN En cours de production de biens | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 202.00 | | 1 051 202.00 | 1 051 202.00 |
BZ Autres créances | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
CF Disponibilités | 1 235 461.00 | | 1 235 461.00 | 1 235 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 255.00 | | 2 573 255.00 | 2 573 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 341.00 | 377 523.00 | 2 841 818.00 | 3 219 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 909.00 | 381 568.00 | | 598 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 022.00 | 567 341.00 | | 945 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 931.00 | 1 098 909.00 | | 1 693 931.00 |
DP Provisions pour risques | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 194.00 | 113 925.00 | | 71 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 288.00 | 57 757.00 | | 79 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 147.00 | 314 056.00 | | 342 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 895.00 | 419 644.00 | | 565 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 290.00 | 1 440.00 | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | | 1 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 813.00 | 938 658.00 | | 1 126 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 818.00 | 2 058 643.00 | | 2 841 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 147.00 | 342 147.00 | | 342 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 213.00 | 41 184.00 | 30 029.00 | 71 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 895.00 | 565 895.00 | | 565 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 102.00 | 2 572 453.00 | 66 649.00 | 2 639 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 813.00 | 1 066 784.00 | 30 029.00 | 1 096 813.00 |