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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 050.00 | 221 336.00 | 135 714.00 | 357 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 110.00 | 120 705.00 | 113 405.00 | 234 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 967.00 | 374 194.00 | 335 773.00 | 709 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BP En cours de production de services | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 493.00 | | 762 493.00 | 762 493.00 |
BZ Autres créances | 155 244.00 | | 155 244.00 | 155 244.00 |
CF Disponibilités | 1 251 582.00 | | 1 251 582.00 | 1 251 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 648.00 | | 2 263 648.00 | 2 263 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 615.00 | 374 194.00 | 2 599 421.00 | 2 973 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 878 931.00 | | | 878 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 233.00 | | | 707 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 163.00 | | | 1 751 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 987.00 | | | 258 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 712.00 | | | 382 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 257.00 | | | 848 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 421.00 | | | 2 599 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 880.00 | | | 760 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 523.00 | 58 643.00 | 61 972.00 | 377 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 528.00 | | 7 375.00 | 39 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 995.00 | 58 643.00 | 54 597.00 | 337 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 987.00 | 258 987.00 | | 258 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 712.00 | 382 712.00 | | 382 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 656.00 | 1 750.00 | 65 906.00 | 67 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 785.00 | 107 408.00 | 57 377.00 | 164 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263 648.00 | 2 263 648.00 | | 2 263 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 304.00 | 2 265 398.00 | 65 906.00 | 2 331 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 257.00 | 760 880.00 | 57 377.00 | 818 257.00 |