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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 916 750.00 | | 16 916 750.00 | 16 916 750.00 |
BZ Autres créances | 1 546 512.00 | | 1 546 512.00 | 1 546 512.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 325.00 | | 1 554 325.00 | 1 554 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 471 076.00 | | 18 471 076.00 | 18 471 076.00 |
CU Autres participations | 16 916 750.00 | | 16 916 750.00 | 16 916 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 669 672.00 | 15 669 672.00 | | 15 669 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 725.00 | 268 725.00 | | 268 725.00 |
DG Autres réserves | 840 050.00 | 845 026.00 | | 840 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 542.00 | -4 976.00 | | -4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 16 773 905.00 | 16 778 447.00 | | 16 773 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 377.00 | 9 973.00 | | 11 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 384.00 | 1 421 219.00 | | 1 682 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 2 004.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 170.00 | 1 433 196.00 | | 1 697 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 471 076.00 | 18 211 644.00 | | 18 471 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542.00 | 4 977.00 | | 4 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 542.00 | -4 976.00 | | -4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 916 750.00 | | | 16 916 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 916 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 916 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 916 750.00 | | | 16 916 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 384.00 | 1 682 384.00 | | 1 682 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VP Divers | 1 546 512.00 | 1 546 512.00 | | 1 546 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 512.00 | 1 546 512.00 | | 1 546 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 170.00 | 1 697 170.00 | | 1 697 170.00 |